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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 671.00 | 11 926.00 | 6 745.00 | 18 671.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 517.00 | 215 881.00 | 16 637.00 | 232 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 296.00 | 197 850.00 | 56 446.00 | 254 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 948.00 | 425 656.00 | 183 292.00 | 608 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 306.00 | | 292 306.00 | 292 306.00 |
BT Marchandises | 485 614.00 | | 485 614.00 | 485 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 286.00 | | 1 161 286.00 | 1 161 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 384.00 | 425 656.00 | 1 344 728.00 | 1 770 384.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DG Autres réserves | 204 602.00 | 200 388.00 | | 204 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 4 214.00 | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 438 823.00 | 412 121.00 | | 438 823.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | 171.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 171.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 990.00 | 269 297.00 | | 304 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 286.00 | 436 722.00 | | 400 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 702.00 | 104 178.00 | | 114 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 609.00 | 82 876.00 | | 78 609.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 11 905.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 756.00 | 904 978.00 | | 905 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 728.00 | 1 317 270.00 | | 1 344 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 551.00 | 695 170.00 | | 699 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 437.00 | 26 249.00 | | 59 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 014.00 | | 11 360.00 | 621 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 426.00 | 98 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 426.00 | 608 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | 4 400.00 | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 268.00 | | 6 545.00 | 480 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 140.00 | | 415.00 | 121 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 444.00 | 28 212.00 | | 397 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 2 056.00 | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 575.00 | 26 156.00 | | 387 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | 150.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | 150.00 | 8 427.00 | 8 427.00 |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 8 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
UX Autres créances clients | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 962.00 | 37 757.00 | 153 705.00 | 243 962.00 |
VI Groupe et associés | 400 286.00 | 400 286.00 | | 400 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 216.00 | 147 502.00 | 97 714.00 | 245 216.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 756.00 | 699 551.00 | 153 705.00 | 905 756.00 |