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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 635.00 | 17 543.00 | 2 092.00 | 19 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 279.00 | 487 976.00 | 90 304.00 | 578 279.00 |
040 Immobilisations financières | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 879.00 | 505 518.00 | 188 361.00 | 693 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446 319.00 | | 446 319.00 | 446 319.00 |
060 Stock marchandises | 587 095.00 | | 587 095.00 | 587 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
072 Créances – Autres | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
084 Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 082.00 | | 1 168 082.00 | 1 168 082.00 |
110 Total général Actif | 1 861 961.00 | 505 518.00 | 1 356 443.00 | 1 861 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 631 328.00 | 569 544.00 | | 631 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 665.00 | 332 708.00 | | 279 665.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 568.00 | 8 843.00 | | 8 568.00 |
222 Production stockée | 119 731.00 | -49 822.00 | | 119 731.00 |
230 Autres produits | 27 812.00 | 20 117.00 | | 27 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 104.00 | 881 391.00 | | 1 067 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 673.00 | 138 740.00 | | 190 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 227.00 | -77 454.00 | | 59 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 320.00 | 137 297.00 | | 159 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 455.00 | 61 499.00 | | 19 455.00 |
242 Autres charges externes. | 408 310.00 | 335 145.00 | | 408 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | 18 796.00 | | 14 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 926.00 | 120 750.00 | | 118 926.00 |
252 Charges sociales | 30 416.00 | 32 862.00 | | 30 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 446.00 | 26 366.00 | | 24 446.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 143.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 738.00 | 794 144.00 | | 1 025 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 366.00 | 87 246.00 | | 41 366.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 489.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 823.00 | 15 352.00 | | 1 823.00 |
294 Charges financières | 12 076.00 | 15 180.00 | | 12 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 199.00 | 25 720.00 | | 25 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | 62 188.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 851.00 | | | 648 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 329.00 | | | 107 329.00 |