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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 729.00 | 19 734.00 | 4 995.00 | 24 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 943.00 | 239 906.00 | 19 037.00 | 258 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 826.00 | 262 626.00 | 44 200.00 | 306 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 463.00 | 522 265.00 | 164 197.00 | 686 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 345.00 | | 443 345.00 | 443 345.00 |
BT Marchandises | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CF Disponibilités | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 071.00 | | 1 158 071.00 | 1 158 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 534.00 | 522 265.00 | 1 322 269.00 | 1 844 534.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DG Autres réserves | 311 802.00 | 321 426.00 | | 311 802.00 |
DH Report à nouveau | | 2 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | -12 146.00 | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 561 913.00 | 519 321.00 | | 561 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 758.00 | 359 529.00 | | 289 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 550.00 | 262 085.00 | | 196 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 793.00 | 117 430.00 | | 195 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 51 450.00 | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 29 318.00 | 17 851.00 | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 355.00 | 808 344.00 | | 760 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 269.00 | 1 327 665.00 | | 1 322 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 192.00 | 808 344.00 | | 548 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 180.00 | | 24 783.00 | 693 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 686 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 565 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | 4 540.00 | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 026.00 | | 20 243.00 | 577 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 249.00 | 15 711.00 | 20 695.00 | 527 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 819.00 | 915.00 | | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 430.00 | 14 796.00 | 20 695.00 | 508 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
UX Autres créances clients | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 702.00 | 76 539.00 | 212 163.00 | 288 702.00 |
VI Groupe et associés | 196 550.00 | 196 550.00 | | 196 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 337.00 | 217 123.00 | 90 214.00 | 307 337.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 355.00 | 548 192.00 | 212 163.00 | 760 355.00 |