| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 446.00 | 14 298.00 | 4 148.00 | 18 446.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 517.00 | 224 953.00 | 7 564.00 | 232 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 951.00 | 215 455.00 | 74 496.00 | 289 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 878.00 | 454 706.00 | 182 173.00 | 636 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
BT Marchandises | 568 868.00 | | 568 868.00 | 568 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 878.00 | 454 706.00 | 1 318 173.00 | 1 772 878.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DG Autres réserves | 231 304.00 | 204 602.00 | | 231 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 935.00 | 26 702.00 | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 466 757.00 | 438 823.00 | | 466 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 957.00 | 304 990.00 | | 321 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 905.00 | 400 286.00 | | 366 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | 114 702.00 | | 102 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 78 609.00 | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 741.00 | 905 756.00 | | 850 741.00 |
ED (V) | 675.00 | | | 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 173.00 | 1 344 728.00 | | 1 318 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 380.00 | 699 551.00 | | 676 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 044.00 | 59 437.00 | | 86 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 948.00 | | 35 655.00 | 608 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 90 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 636 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 23 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 813.00 | | 35 655.00 | 486 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 656.00 | 29 049.00 | | 425 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 2 372.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 730.00 | 26 678.00 | | 413 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
UX Autres créances clients | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 719.00 | 95 034.00 | 22 685.00 | 117 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 238.00 | 52 562.00 | 151 676.00 | 204 238.00 |
VI Groupe et associés | 366 905.00 | 366 905.00 | | 366 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 200.00 | 103 986.00 | 90 214.00 | 194 200.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 741.00 | 676 380.00 | 174 361.00 | 850 741.00 |