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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
AP Constructions | 132 693.00 | 94 635.00 | 38 057.00 | 132 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 500.00 | 42 091.00 | 34 408.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 173.00 | 97 511.00 | 32 662.00 | 130 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 546.00 | 243 239.00 | 280 307.00 | 523 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 178.00 | 944.00 | 38 233.00 | 39 178.00 |
BT Marchandises | 10 419.00 | 1 495.00 | 8 924.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 389.00 | 2 440.00 | 190 949.00 | 193 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 935.00 | 245 679.00 | 471 256.00 | 716 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
DL TOTAL (I) | 279 129.00 | | | 279 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
EA Autres dettes | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 256.00 | | | 471 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
FD Production vendue biens | 666 996.00 | | 666 996.00 | 666 996.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 747.00 | | 725 747.00 | 725 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 213.00 | | | 749 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 267.00 | | | 656 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 877.00 | 6 305.00 | 21 572.00 | 27 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VP Divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 269.00 | 34 435.00 | 1 834.00 | 36 269.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 126.00 | 170 554.00 | 21 572.00 | 192 126.00 |