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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
AP Constructions | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 241.00 | 27 743.00 | 30 497.00 | 58 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 523.00 | 135 672.00 | 15 851.00 | 151 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 711.00 | 305 109.00 | 221 601.00 | 526 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 866.00 | 422.00 | 52 443.00 | 52 866.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | 314.00 | 12 119.00 | 12 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CF Disponibilités | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 709.00 | 737.00 | 324 971.00 | 325 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 420.00 | 305 847.00 | 546 573.00 | 852 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 287.00 | 197 597.00 | | 193 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 814.00 | 75 689.00 | | 133 814.00 |
DL TOTAL (I) | 338 101.00 | 284 287.00 | | 338 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 333.00 | 58 073.00 | | 38 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 625.00 | 18 535.00 | | 46 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 66 437.00 | | 46 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 52 219.00 | | 42 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 103.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 470.00 | 195 367.00 | | 208 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 573.00 | 479 655.00 | | 546 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
FD Production vendue biens | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 591.00 | | 877 591.00 | 877 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 603.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 951.00 | 603.00 | | 55 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 17 200.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 17 200.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 881.00 | -16 597.00 | | 53 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 18 535.00 | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 684.00 | 798 997.00 | | 952 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 870.00 | 723 308.00 | | 818 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 814.00 | 75 689.00 | | 133 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VC Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 175.00 | 63 341.00 | 1 834.00 | 65 175.00 |