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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
AP Constructions | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 783.00 | 30 475.00 | 29 308.00 | 59 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 275.00 | 136 972.00 | 23 302.00 | 160 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 219.00 | 300 141.00 | 228 078.00 | 528 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 549.00 | 1 565.00 | 53 983.00 | 55 549.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | 684.00 | 10 782.00 | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 831.00 | 2 249.00 | 163 582.00 | 165 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 051.00 | 302 390.00 | 391 661.00 | 694 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 101.00 | 193 287.00 | | 247 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | 133 814.00 | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 291 606.00 | 338 101.00 | | 291 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | 38 333.00 | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | 46 625.00 | | 18 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 46 092.00 | | 47 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 976.00 | 42 883.00 | | 19 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 10 137.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 054.00 | 208 471.00 | | 100 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 661.00 | 546 573.00 | | 391 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 054.00 | 196 100.00 | | 100 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
FD Production vendue biens | 730 878.00 | | 730 878.00 | 730 878.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 508.00 | | 785 508.00 | 785 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | 3 751.00 | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 55 951.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 88.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 2 069.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 53 881.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 42 776.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 051.00 | 952 686.00 | | 802 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 546.00 | 818 872.00 | | 768 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | 133 814.00 | | 33 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 051.00 | 18 052.00 | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 059.00 | 45 050.00 | 2 009.00 | 47 059.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |