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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
AP Constructions | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 041.00 | 68 207.00 | 8 834.00 | 77 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 523.00 | 133 468.00 | 18 055.00 | 151 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 511.00 | 343 368.00 | 202 142.00 | 545 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 865.00 | 1 566.00 | 48 298.00 | 49 865.00 |
BT Marchandises | 13 156.00 | 681.00 | 12 475.00 | 13 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 760.00 | 2 248.00 | 277 512.00 | 279 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 271.00 | 345 616.00 | 479 655.00 | 825 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 597.00 | 241 822.00 | | 197 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 689.00 | 35 775.00 | | 75 689.00 |
DL TOTAL (I) | 284 287.00 | 288 597.00 | | 284 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073.00 | 77 740.00 | | 58 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 52 965.00 | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 219.00 | 42 185.00 | | 52 219.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 368.00 | 172 994.00 | | 195 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 655.00 | 461 592.00 | | 479 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 050.00 | 121 730.00 | | 157 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
FD Production vendue biens | 710 007.00 | | 710 007.00 | 710 007.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 093.00 | | 764 093.00 | 764 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 1 104.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 1 104.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 270.00 | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 270.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 597.00 | 834.00 | | -16 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 2 127.00 | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 000.00 | 804 146.00 | | 799 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 311.00 | 768 371.00 | | 723 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 689.00 | 35 775.00 | | 75 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 073.00 | 19 756.00 | 38 317.00 | 58 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 998.00 | 36 164.00 | 1 834.00 | 37 998.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 368.00 | 157 050.00 | 38 317.00 | 195 368.00 |