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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 198.00 | 200 722.00 | 165 475.00 | 366 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 199.00 | 351 059.00 | 539 139.00 | 890 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 275.00 | 561 341.00 | 795 934.00 | 1 357 275.00 |
BT Marchandises | 559 104.00 | 19 870.00 | 539 234.00 | 559 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 189 768.00 | | 189 768.00 | 189 768.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 254.00 | 19 870.00 | 846 384.00 | 866 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 530.00 | 581 211.00 | 1 642 318.00 | 2 223 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 776.00 | 403 590.00 | | 433 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 016.00 | 41 953.00 | | 50 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | 38 249.00 | | 64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 590 881.00 | 526 650.00 | | 590 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 441.00 | 454 585.00 | | 385 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 15 192.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 105.00 | 460 812.00 | | 552 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 527.00 | 64 798.00 | | 75 527.00 |
EA Autres dettes | 31 417.00 | 33 665.00 | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 437.00 | 1 029 054.00 | | 1 051 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 318.00 | 1 555 704.00 | | 1 642 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 567.00 | 826 048.00 | | 900 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 993.00 | 128 827.00 | | 82 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 480.00 | | 3 342 480.00 | 3 342 480.00 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 260.00 | | 3 345 260.00 | 3 345 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -283.00 | | -505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 231.00 | 38 249.00 | | 64 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 105.00 | 552 105.00 | | 552 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VC Groupe et associés | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 448.00 | 151 579.00 | 150 869.00 | 302 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 703.00 | 325 703.00 | | 325 703.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 437.00 | 900 568.00 | 150 869.00 | 1 051 437.00 |