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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 5 622.00 | 2 314.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 814.00 | 258 543.00 | 106 270.00 | 364 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 574.00 | 476 310.00 | 424 263.00 | 900 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 648.00 | 740 476.00 | 624 171.00 | 1 364 648.00 |
BT Marchandises | 565 148.00 | 21 485.00 | 543 663.00 | 565 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BZ Autres créances | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
CF Disponibilités | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 203.00 | 21 485.00 | 812 717.00 | 834 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 851.00 | 761 962.00 | 1 436 889.00 | 2 198 851.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 445.00 | 448 008.00 | | 456 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 986.00 | 50 016.00 | | 55 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 351.00 | 34 407.00 | | -21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 533 937.00 | 575 289.00 | | 533 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 326.00 | 155 572.00 | | 139 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 674.00 | 52 932.00 | | 18 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 566.00 | 585 880.00 | | 609 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 584.00 | 85 041.00 | | 97 584.00 |
EA Autres dettes | 37 799.00 | 36 336.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 951.00 | 915 763.00 | | 902 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 889.00 | 1 491 052.00 | | 1 436 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 781.00 | 856 613.00 | | 852 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 566.00 | 609 566.00 | | 609 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 017.00 | 38 847.00 | 50 170.00 | 89 017.00 |
VI Groupe et associés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 004.00 | 279 004.00 | | 279 004.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 951.00 | 852 781.00 | 50 170.00 | 902 951.00 |