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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 7 104.00 | 832.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 814.00 | 285 200.00 | 79 613.00 | 364 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 990.00 | 542 908.00 | 360 082.00 | 902 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 553.00 | 835 655.00 | 534 898.00 | 1 370 553.00 |
BT Marchandises | 556 559.00 | 26 043.00 | 530 516.00 | 556 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 442.00 | 26 043.00 | 793 399.00 | 819 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 995.00 | 861 698.00 | 1 328 297.00 | 2 189 995.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824.00 | 441.00 | 2 382.00 | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 776.00 | 456 445.00 | | 433 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 304.00 | 55 986.00 | | 57 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | -21 351.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 548 177.00 | 533 937.00 | | 548 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 407.00 | 139 326.00 | | 124 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 18 674.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 806.00 | 609 566.00 | | 561 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 97 584.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 32 970.00 | 37 799.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 120.00 | 902 951.00 | | 780 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 297.00 | 1 436 889.00 | | 1 328 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 120.00 | 852 781.00 | | 780 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 506.00 | 50 309.00 | | 67 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 806.00 | 561 806.00 | | 561 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VC Groupe et associés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 121.00 | 780 121.00 | | 780 121.00 |