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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 7 140.00 | 2 299.00 | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 914.00 | 230 033.00 | 132 880.00 | 362 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 711.00 | 408 033.00 | 478 677.00 | 886 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 742.00 | 645 207.00 | 704 534.00 | 1 349 742.00 |
BT Marchandises | 514 878.00 | 17 378.00 | 497 500.00 | 514 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 895.00 | 17 378.00 | 786 517.00 | 803 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 638.00 | 662 585.00 | 1 491 052.00 | 2 153 638.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 008.00 | 433 776.00 | | 448 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 64 231.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 575 289.00 | 590 881.00 | | 575 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 572.00 | 385 441.00 | | 155 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 932.00 | 6 944.00 | | 52 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 880.00 | 552 105.00 | | 585 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | 75 527.00 | | 85 041.00 |
EA Autres dettes | 36 336.00 | 31 417.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 763.00 | 1 051 437.00 | | 915 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 052.00 | 1 642 318.00 | | 1 491 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 880.00 | 585 880.00 | | 585 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UX Autres créances clients | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 350.00 | 96 200.00 | 59 150.00 | 155 350.00 |
VI Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 763.00 | 856 613.00 | 59 150.00 | 915 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |