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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 251.00 | 73 640.00 | 39 611.00 | 113 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 857.00 | 828 755.00 | 991 102.00 | 1 819 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 157.00 | 911 795.00 | 1 284 362.00 | 2 196 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 1 419 947.00 | | 1 419 947.00 | 1 419 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 310 726.00 | | 310 726.00 | 310 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 079.00 | | 1 834 079.00 | 1 834 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 236.00 | 911 795.00 | 3 118 441.00 | 4 030 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 89 069.00 | 206 600.00 | | 89 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 475.00 | -117 531.00 | | -167 475.00 |
DL TOTAL (I) | -69 854.00 | 97 622.00 | | -69 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 479.00 | 1 187 805.00 | | 950 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 428.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 1 566 701.00 | | 1 913 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 786.00 | 290 981.00 | | 322 786.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 294.00 | 3 046 058.00 | | 3 188 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 441.00 | 3 143 680.00 | | 3 118 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 519.00 | 2 196 164.00 | | 2 516 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 050.00 | 162 144.00 | | 100 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900 717.00 | 3 664.00 | 4 904 381.00 | 4 900 717.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 717.00 | 3 664.00 | 4 904 381.00 | 4 900 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 2 786.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 2 824.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 38.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 38.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 2 786.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 508.00 | 4 730 898.00 | | 4 950 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 982.00 | 4 848 429.00 | | 5 117 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 475.00 | -117 531.00 | | -167 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 744.00 | | | 2 185 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 719.00 | | | 1 922 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 085.00 | 178 860.00 | 13 150.00 | 746 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 653.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 339.00 | 178 206.00 | 13 150.00 | 737 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 1 913 046.00 | | 1 913 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 429.00 | 180 281.00 | 649 872.00 | 850 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 098.00 | 346 856.00 | 48 242.00 | 395 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 667.00 | 2 516 519.00 | 649 872.00 | 3 186 667.00 |