| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 391.00 | 84 392.00 | 23 000.00 | 107 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 328.00 | 1 343 998.00 | 530 330.00 | 1 874 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 824.00 | 1 437 790.00 | 810 035.00 | 2 247 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BT Marchandises | 1 369 998.00 | | 1 369 998.00 | 1 369 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 921 413.00 | | 921 413.00 | 921 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 160.00 | | 2 492 160.00 | 2 492 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 984.00 | 1 437 790.00 | 3 302 194.00 | 4 739 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 77 459.00 | 31 326.00 | | 77 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 895.00 | 46 133.00 | | -18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 67 117.00 | 86 012.00 | | 67 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 289.00 | 630 772.00 | | 1 658 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | 1 337.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 073.00 | 1 748 350.00 | | 1 334 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 350.00 | 230 038.00 | | 241 350.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 235 078.00 | 2 610 787.00 | | 3 235 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 194.00 | 2 696 799.00 | | 3 302 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 475.00 | 2 311 244.00 | | 3 042 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 143 756.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 530 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 534 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | 8 505.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 790.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | 7 715.00 | | 7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 728.00 | 5 066 909.00 | | 4 560 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 623.00 | 5 020 777.00 | | 4 579 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 895.00 | 46 133.00 | | -18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 125.00 | | 32 387.00 | 2 221 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 2 247 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 1 981 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 132.00 | | 31 276.00 | 1 956 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 277.00 | | 1 111.00 | 50 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 056.00 | 181 422.00 | 5 689.00 | 1 262 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 656.00 | 181 422.00 | 5 689.00 | 1 252 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 073.00 | 1 334 073.00 | | 1 334 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 960.00 | 1 418 580.00 | 191 380.00 | 1 609 960.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 134.00 | 186 836.00 | 51 297.00 | 238 134.00 |
VW T.V.A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 855.00 | 3 042 474.00 | 191 380.00 | 3 233 855.00 |