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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 150.00 | 83 706.00 | 28 444.00 | 112 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 982.00 | 1 168 950.00 | 675 032.00 | 1 843 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 126.00 | 1 262 056.00 | 959 069.00 | 2 221 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BT Marchandises | 1 477 784.00 | | 1 477 784.00 | 1 477 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 730.00 | | 1 737 730.00 | 1 737 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 855.00 | 1 262 056.00 | 2 696 799.00 | 3 958 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DH Report à nouveau | | -78 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 133.00 | 109 733.00 | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 86 012.00 | 39 879.00 | | 86 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 772.00 | 770 903.00 | | 630 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | 1 739.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 1 661 900.00 | | 1 748 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 038.00 | 281 681.00 | | 230 038.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 232.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 787.00 | 2 716 598.00 | | 2 610 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 799.00 | 2 756 477.00 | | 2 696 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 244.00 | 2 228 428.00 | | 2 311 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 033 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 033 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 505.00 | 23 050.00 | | 8 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 23 050.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | 23 050.00 | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 25 384.00 | | 10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 909.00 | 5 199 636.00 | | 5 066 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 777.00 | 5 089 903.00 | | 5 020 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 133.00 | 109 733.00 | | 46 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 382.00 | | 16 844.00 | 2 205 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 2 221 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 1 956 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 550.00 | | 15 683.00 | 1 941 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 116.00 | | 1 161.00 | 49 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 716.00 | 174 441.00 | 1 101.00 | 1 088 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 316.00 | 174 441.00 | 1 101.00 | 1 079 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 1 748 350.00 | | 1 748 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 972.00 | 188 766.00 | 298 206.00 | 486 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 716.00 | | | 183 716.00 |
VP Divers | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 057.00 | 164 871.00 | 50 187.00 | 215 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 450.00 | 2 311 244.00 | 298 206.00 | 2 609 450.00 |