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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 251.00 | 79 362.00 | 33 888.00 | 113 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 299.00 | 999 953.00 | 828 346.00 | 1 828 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 382.00 | 1 088 716.00 | 1 116 667.00 | 2 205 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 1 434 983.00 | | 1 434 983.00 | 1 434 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 810.00 | | 1 639 810.00 | 1 639 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 193.00 | 1 088 716.00 | 2 756 477.00 | 3 845 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | | 89 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 406.00 | | | -78 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 733.00 | -167 475.00 | | 109 733.00 |
DL TOTAL (I) | 39 879.00 | -69 854.00 | | 39 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 903.00 | 950 479.00 | | 770 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 1 628.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 900.00 | 1 913 046.00 | | 1 661 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 681.00 | 322 786.00 | | 281 681.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 213.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 598.00 | 3 188 294.00 | | 2 716 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 477.00 | 3 118 441.00 | | 2 756 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 428.00 | 2 516 519.00 | | 2 228 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 001.00 | 100 050.00 | | 100 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 137 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 137 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 050.00 | 253.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | 253.00 | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 050.00 | -404.00 | | 23 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 636.00 | 4 950 508.00 | | 5 199 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 903.00 | 5 117 982.00 | | 5 089 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 733.00 | -167 475.00 | | 109 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 157.00 | | | 2 196 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 108.00 | | | 1 933 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 795.00 | 176 921.00 | | 911 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 395.00 | 176 921.00 | | 902 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 900.00 | 1 661 900.00 | | 1 661 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 902.00 | 184 471.00 | 486 431.00 | 670 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
VP Divers | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 681.00 | 281 681.00 | | 281 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 583.00 | 139 558.00 | 49 025.00 | 188 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 859.00 | 2 228 428.00 | 486 431.00 | 2 714 859.00 |