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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 229.00 | 400.00 | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 612.00 | 8 128.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 281.00 | 109 361.00 | 17 920.00 | 127 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 859.00 | 111 528.00 | 54 332.00 | 165 859.00 |
BT Marchandises | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 373.00 | 512.00 | 554 861.00 | 555 373.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 655.00 | 512.00 | 959 143.00 | 959 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 515.00 | 112 040.00 | 1 013 475.00 | 1 125 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 307.00 | 112 948.00 | | 97 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 920.00 | 84 358.00 | | 126 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 293 477.00 | 263 307.00 | | 293 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 471.00 | 43 106.00 | | 129 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 020.00 | 381 750.00 | | 419 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 380.00 | 132 715.00 | | 170 380.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 12 360.00 | | 4 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 998.00 | 569 931.00 | | 719 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 475.00 | 833 237.00 | | 1 013 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 823.00 | 569 931.00 | | 681 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 515.00 | | 39 494.00 | 126 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 27 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 165 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 427.00 | | 26 594.00 | 109 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | 12 900.00 | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 752.00 | 2 775.00 | | 108 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 198.00 | 2 775.00 | | 107 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 020.00 | 419 020.00 | | 419 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 554 758.00 | | | 554 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 953.00 | 22 455.00 | 41 499.00 | 63 953.00 |
VP Divers | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 262.00 | 619 378.00 | 27 884.00 | 647 262.00 |
VW T.V.A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 321.00 | 681 823.00 | 41 499.00 | 723 321.00 |