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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 2 692.00 | 7 258.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 049.00 | 114 736.00 | 13 313.00 | 128 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 854.00 | 119 383.00 | 33 471.00 | 152 854.00 |
BT Marchandises | 403 658.00 | 1.00 | 403 658.00 | 403 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 719.00 | | 387 719.00 | 387 719.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CF Disponibilités | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 426.00 | | 941 426.00 | 941 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 280.00 | 119 383.00 | 974 897.00 | 1 094 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
DH Report à nouveau | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 958.00 | -8 128.00 | | 119 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 552.00 | 2 902.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 304 608.00 | 185 000.00 | | 304 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 798.00 | 41 840.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 780.00 | 429 356.00 | | 434 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 160.00 | 165 772.00 | | 198 160.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | 19 197.00 | | 18 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 289.00 | 684 331.00 | | 670 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 897.00 | 869 331.00 | | 974 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 913.00 | 665 534.00 | | 666 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 837.00 | | | 167 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 984.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 152 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 535.00 | 3 848.00 | | 115 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 400.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 980.00 | 3 448.00 | | 113 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 780.00 | 434 780.00 | | 434 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 387 719.00 | 387 719.00 | | 387 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 798.00 | 15 422.00 | 3 376.00 | 18 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 634.00 | 456 734.00 | 12 900.00 | 469 634.00 |
VW T.V.A. | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 289.00 | 666 913.00 | 3 376.00 | 670 289.00 |