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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 229.00 | 400.00 | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 1 576.00 | 8 374.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 049.00 | 112 404.00 | 15 645.00 | 128 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 837.00 | 115 535.00 | 52 303.00 | 167 837.00 |
BT Marchandises | 384 710.00 | | 384 710.00 | 384 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 206.00 | 512.00 | 336 694.00 | 337 206.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 540.00 | 512.00 | 817 028.00 | 817 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 378.00 | 116 047.00 | 869 331.00 | 985 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 226.00 | 97 307.00 | | 124 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 128.00 | 126 920.00 | | -8 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 902.00 | 3 251.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 185 000.00 | 293 477.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | 129 471.00 | | 41 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 356.00 | 419 020.00 | | 429 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 772.00 | 170 380.00 | | 165 772.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 4 451.00 | | 19 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 167.00 | -3 323.00 | | 28 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 331.00 | 719 998.00 | | 684 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 331.00 | 1 013 475.00 | | 869 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 534.00 | 681 823.00 | | 665 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 859.00 | | 1 978.00 | 165 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 021.00 | | 1 978.00 | 136 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 528.00 | 4 007.00 | | 111 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | 4 007.00 | | 109 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 356.00 | 429 356.00 | | 429 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 336 592.00 | 336 592.00 | | 336 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 499.00 | 22 701.00 | 18 798.00 | 41 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 656.00 | 428 772.00 | 27 884.00 | 456 656.00 |
VW T.V.A. | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 331.00 | 665 534.00 | 18 798.00 | 684 331.00 |