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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 814.00 | 595.00 | 1 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 4 924.00 | 5 026.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 898.00 | 120 158.00 | 11 739.00 | 131 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 983.00 | 126 723.00 | 46 260.00 | 172 983.00 |
BT Marchandises | 687 867.00 | | 687 867.00 | 687 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 601.00 | 1 630.00 | 347 971.00 | 349 601.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 192 435.00 | | 192 435.00 | 192 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 856.00 | 1 630.00 | 1 278 226.00 | 1 279 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 839.00 | 128 353.00 | 1 324 486.00 | 1 452 839.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 276.00 | | | 369 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 546 710.00 | | | 546 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 506.00 | | | 524 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 776.00 | | | 777 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 486.00 | | | 1 324 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 026.00 | | | 777 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 293.00 | | 2 845 293.00 | 2 845 293.00 |
FG Production vendue services | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 411.00 | | 3 101 411.00 | 3 101 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 129.00 | | | 3 108 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 199.00 | | | 2 998 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 874.00 | | 18 808.00 | 155 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 172 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 1 009.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | | 1 799.00 | 140 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 16 000.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 374.00 | 5 047.00 | 1 699.00 | 123 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 186.00 | 1 699.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | 3 861.00 | | 121 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 506.00 | 524 506.00 | | 524 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 228.00 | 387 697.00 | 16 531.00 | 404 228.00 |
VW T.V.A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 026.00 | 777 026.00 | | 777 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 227 657.00 | | | 227 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
YT Sous‐traitance | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 974.00 | | | 599 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 721.00 | | | 384 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |