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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 12 673.00 | 1 061.00 | 11 612.00 | 12 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 33 006.00 | 4 602.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 484.00 | 473 604.00 | 465 880.00 | 939 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 633.00 | 516 476.00 | 486 157.00 | 1 002 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
BZ Autres créances | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 287 689.00 | | 287 689.00 | 287 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 601.00 | | 658 601.00 | 658 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 234.00 | 516 476.00 | 1 144 758.00 | 1 661 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 423 895.00 | 348 686.00 | | 423 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 106 449.00 | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 489 436.00 | 463 521.00 | | 489 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 175.00 | 390 838.00 | | 399 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 159 727.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 84 382.00 | | 85 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 336.00 | 140 900.00 | | 166 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 322.00 | 775 847.00 | | 655 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 758.00 | 1 239 368.00 | | 1 144 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 667.00 | 502 916.00 | | 389 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 632.00 | | 119 200.00 | 963 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 199.00 | 1 002 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 199.00 | 989 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 762.00 | | 119 200.00 | 950 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 027.00 | 121 647.00 | 80 199.00 | 475 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 222.00 | 121 647.00 | 80 199.00 | 466 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 175.00 | 133 520.00 | 265 655.00 | 399 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 012.00 | 310 912.00 | 100.00 | 311 012.00 |
VW T.V.A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 322.00 | 389 667.00 | 265 655.00 | 655 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 810.00 | 16 050.00 | | 12 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 279.00 | 4 354.00 | | 6 279.00 |
ST Autres comptes | 465 640.00 | 485 958.00 | | 465 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 636.00 | 26 816.00 | | 24 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13 076.00 | 15 641.00 | | 13 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 514.00 | 6 121.00 | | 12 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 612.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 312.00 | 17 662.00 | | 14 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 827.00 | 256 986.00 | | 222 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 849.00 | 86 551.00 | | 82 849.00 |
ZE Dividendes | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 145.00 | 538 890.00 | | 522 145.00 |