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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 14 713.00 | 3 619.00 | 11 094.00 | 14 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 36 760.00 | 848.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 069.00 | 281 781.00 | 115 288.00 | 397 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 316.00 | 331 023.00 | 131 293.00 | 462 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 627.00 | | 290 627.00 | 290 627.00 |
BZ Autres créances | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
CF Disponibilités | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 631.00 | | 605 631.00 | 605 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 948.00 | 331 023.00 | 736 924.00 | 1 067 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | 7 623.00 | | 54 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 266 499.00 | | | 266 499.00 |
DH Report à nouveau | | 281 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 416.00 | 27 826.00 | | 42 416.00 |
DL TOTAL (I) | 389 679.00 | 317 262.00 | | 389 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 231.00 | 194 709.00 | | 90 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 78 390.00 | | 119 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 154 409.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 246.00 | 427 664.00 | | 347 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 924.00 | 744 926.00 | | 736 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 606 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 342.00 | |
GE Autres charges | | | 26 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 735.00 | 90 700.00 | | 79 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805.00 | 52 390.00 | | 44 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 930.00 | 38 310.00 | | 34 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 456.00 | 2 195 193.00 | | 1 687 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 040.00 | 2 167 367.00 | | 1 645 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 416.00 | 27 826.00 | | 42 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 520.00 | | 20 235.00 | 704 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 440.00 | 462 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 440.00 | 449 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 593.00 | | 20 235.00 | 691 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 136.00 | 94 341.00 | 230 454.00 | 467 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 272.00 | 94 341.00 | 230 454.00 | 458 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 627.00 | 290 627.00 | | 290 627.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VC Groupe et associés | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 126.00 | 65 260.00 | 24 866.00 | 90 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
VP Divers | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 453.00 | 465 353.00 | 100.00 | 465 453.00 |
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 322 223.00 | 24 866.00 | 347 089.00 |