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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 14 713.00 | 4 668.00 | 10 045.00 | 14 713.00 |
AP Constructions | 7 530.00 | 2.00 | 7 528.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 16 699.00 | 8 592.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 602.00 | 278 742.00 | 174 860.00 | 453 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 913.00 | 301 825.00 | 205 088.00 | 506 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 057.00 | | 307 057.00 | 307 057.00 |
BZ Autres créances | 202 207.00 | | 202 207.00 | 202 207.00 |
CF Disponibilités | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 046.00 | | 779 046.00 | 779 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 959.00 | 301 825.00 | 984 134.00 | 1 285 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | 763.00 | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 304 274.00 | 266 499.00 | | 304 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | 42 416.00 | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 413 200.00 | 389 679.00 | | 413 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 144.00 | 90 231.00 | | 67 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 156.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 818.00 | 119 199.00 | | 322 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 480.00 | 137 227.00 | | 171 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 934.00 | 347 246.00 | | 570 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 134.00 | 736 924.00 | | 984 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 985 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 520.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 79 735.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 122.00 | 44 805.00 | | 22 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 878.00 | 34 930.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 7 064.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 231.00 | 1 687 456.00 | | 2 021 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 710.00 | 1 645 039.00 | | 1 997 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | 42 416.00 | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 316.00 | | 166 734.00 | 462 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 138.00 | 506 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 988.00 | 501 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 388.00 | | 166 734.00 | 449 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 023.00 | 79 519.00 | 108 718.00 | 331 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 7 150.00 | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 159.00 | 79 519.00 | 101 568.00 | 322 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 056.00 | 307 056.00 | | 307 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VC Groupe et associés | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 931.00 | 42 958.00 | 23 972.00 | 66 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VP Divers | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 967.00 | 548 867.00 | 100.00 | 548 967.00 |
VW T.V.A. | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 477.00 | 546 505.00 | 23 972.00 | 570 477.00 |