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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 403.00 | 1 725.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | 6 705.00 | 21 269.00 | 27 974.00 |
AP Constructions | 7 530.00 | 755.00 | 6 775.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 18 492.00 | 6 799.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 986.00 | 239 908.00 | 175 078.00 | 414 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 973.00 | 266 263.00 | 221 710.00 | 487 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 593.00 | | 289 593.00 | 289 593.00 |
BZ Autres créances | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CF Disponibilités | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 844.00 | | 850 844.00 | 850 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 817.00 | 266 263.00 | 1 072 554.00 | 1 338 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 327 795.00 | 304 274.00 | | 327 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | 23 522.00 | | 39 469.00 |
DL TOTAL (I) | 452 670.00 | 413 200.00 | | 452 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 950.00 | 67 144.00 | | 107 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 913.00 | 322 818.00 | | 348 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 366.00 | 171 480.00 | | 162 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 036.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 884.00 | 570 934.00 | | 619 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 554.00 | 984 134.00 | | 1 072 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 249 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 33 000.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 484.00 | 22 122.00 | | 53 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 516.00 | 10 878.00 | | 24 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 4 151.00 | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 065.00 | 2 021 231.00 | | 2 335 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 597.00 | 1 997 710.00 | | 2 295 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 469.00 | 23 522.00 | | 39 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 912.00 | | 120 253.00 | 506 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 193.00 | 487 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 537.00 | 475 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | 2 070.00 | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 135.00 | | 112 183.00 | 501 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 824.00 | 61 595.00 | 97 157.00 | 301 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 345.00 | 1 656.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 110.00 | 61 250.00 | 95 501.00 | 300 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 912.00 | 348 912.00 | | 348 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 289 592.00 | 289 592.00 | | 289 592.00 |
VB T. V. A. | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VC Groupe et associés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 552.00 | 46 651.00 | 60 900.00 | 107 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 292.00 | 563 192.00 | 6 100.00 | 569 292.00 |
VW T.V.A. | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 428.00 | 558 528.00 | 60 900.00 | 619 428.00 |