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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 619.00 | 25 223.00 | 395.00 | 25 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 33 643.00 | 15 402.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 339.00 | 59 806.00 | 29 533.00 | 89 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 610.00 | 16 218.00 | 135 391.00 | 151 610.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 842.00 | 16 218.00 | 552 624.00 | 568 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 182.00 | 76 024.00 | 582 158.00 | 658 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 443.00 | 358 361.00 | | 370 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | 12 082.00 | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 471 717.00 | 452 944.00 | | 471 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 996.00 | 1 500.00 | | 16 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 32 541.00 | | 50 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | 41 715.00 | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | -18 772.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 440.00 | 56 984.00 | | 110 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 158.00 | 509 927.00 | | 582 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 039.00 | | 603 039.00 | 603 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 039.00 | | 603 039.00 | 603 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 1 000.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 761.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 1 061.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 811.00 | 579 030.00 | | 611 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 038.00 | 566 948.00 | | 593 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | 12 082.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 285.00 | | 7 066.00 | 98 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 012.00 | 89 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 74 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | 7 066.00 | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 093.00 | 5 725.00 | 16 012.00 | 70 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 154.00 | 5 725.00 | 16 012.00 | 69 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | 11 080.00 | 3 096.00 | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234.00 | 11 080.00 | 3 096.00 | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | 11 080.00 | 3 096.00 | 8 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 080.00 | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 781.00 | 171 111.00 | 6 670.00 | 177 781.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |