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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 619.00 | 25 430.00 | 189.00 | 25 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 38 423.00 | 10 622.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 194.00 | 64 792.00 | 28 401.00 | 93 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 214.00 | 4 501.00 | 124 713.00 | 129 214.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 589.00 | 4 501.00 | 606 088.00 | 610 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 782.00 | 69 293.00 | 634 489.00 | 703 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 217.00 | 370 443.00 | | 389 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 18 774.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 498 501.00 | 471 717.00 | | 498 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 16 996.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 50 322.00 | | 48 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | 40 258.00 | | 20 325.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | 2 862.00 | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 988.00 | 110 440.00 | | 135 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 489.00 | 582 158.00 | | 634 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 082.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 792.00 | 611 811.00 | | 588 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 009.00 | 593 038.00 | | 562 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 18 774.00 | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 339.00 | | 3 854.00 | 89 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | 3 854.00 | 8 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 806.00 | 4 986.00 | | 59 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | 4 988.00 | | 58 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 218.00 | 641.00 | 12 358.00 | 16 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 218.00 | 641.00 | 12 358.00 | 16 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 218.00 | 641.00 | 12 358.00 | 16 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 12 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 735.00 | 146 066.00 | 6 670.00 | 152 735.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |