| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 3 551.00 | 11 164.00 | 14 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 18 058.00 | 5 842.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 054.00 | 32 377.00 | 23 676.00 | 56 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 203.00 | 9 343.00 | 112 860.00 | 122 203.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 446 802.00 | | 446 802.00 | 446 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 544.00 | 9 343.00 | 706 201.00 | 715 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 598.00 | 41 720.00 | 729 878.00 | 771 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 001.00 | 389 217.00 | | 416 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | 26 784.00 | | 68 241.00 |
DL TOTAL (I) | 566 742.00 | 496 501.00 | | 566 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 468.00 | 48 815.00 | | 36 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 335.00 | 20 325.00 | | 125 335.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 16 848.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 135.00 | 136 966.00 | | 163 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 878.00 | 634 489.00 | | 729 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 657.00 | | 655 657.00 | 655 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 657.00 | | 655 657.00 | 655 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 3 322.00 | | 17 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 988.00 | 588 784.00 | | 658 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 747.00 | 562 000.00 | | 590 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 241.00 | 26 784.00 | | 68 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 194.00 | | 14 715.00 | 93 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 921.00 | 40 935.00 | 56 054.00 | 10 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 939.00 | 14 715.00 | 10 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 995.00 | 34 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 14 715.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 792.00 | 8 520.00 | 40 935.00 | 64 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 3 551.00 | 939.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 4 969.00 | 39 995.00 | 63 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 501.00 | 4 842.00 | | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 4 842.00 | | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 4 842.00 | | 4 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 462.00 | 124 792.00 | 6 670.00 | 131 462.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |