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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 13 361.00 | 1 354.00 | 14 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 054.00 | 48 030.00 | 8 024.00 | 56 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 518.00 | 5 171.00 | 172 347.00 | 177 518.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 829.00 | 5 171.00 | 699 658.00 | 704 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 882.00 | 53 200.00 | 707 682.00 | 760 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 185.00 | 416 242.00 | | 416 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 294.00 | 64 943.00 | | 68 294.00 |
DL TOTAL (I) | 566 979.00 | 563 685.00 | | 566 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 52 625.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 178.00 | 141 206.00 | | 111 178.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 2 912.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 703.00 | 196 744.00 | | 140 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 682.00 | 760 429.00 | | 707 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 18 431.00 | | 14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 589.00 | 703 255.00 | | 751 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 295.00 | 638 311.00 | | 683 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 294.00 | 64 943.00 | | 68 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 062.00 | 5 967.00 | | 42 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 4 905.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 1 062.00 | | 33 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 1 712.00 | 4 373.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 1 712.00 | 4 373.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 1 712.00 | 4 373.00 | 7 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 030.00 | 181 360.00 | 6 670.00 | 188 030.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |