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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 159 587.00 | 129 810.00 | 29 777.00 | 159 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 797.00 | 107 510.00 | 6 287.00 | 113 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 218.00 | 37 386.00 | 6 833.00 | 44 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 463.00 | 275 087.00 | 434 376.00 | 709 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 133.00 | 275 087.00 | 513 046.00 | 788 133.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 124 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | 1 374.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 14 092.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 308 738.00 | 274 121.00 | | 308 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 683.00 | 63 781.00 | | 45 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 566.00 | 33 039.00 | | 26 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 43 369.00 | | 30 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | 97 223.00 | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 2 134.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 308.00 | 239 546.00 | | 204 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 046.00 | 513 667.00 | | 513 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
FD Production vendue biens | 756 829.00 | | 756 829.00 | 756 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 638.00 | | 820 638.00 | 820 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 120.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 120.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -120.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | -3 733.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 597.00 | 782 566.00 | | 836 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 980.00 | 768 474.00 | | 801 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 616.00 | 14 092.00 | | 34 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 248.00 | | 11 216.00 | 698 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 387.00 | | 10 216.00 | 307 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 000.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 099.00 | 13 988.00 | | 261 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 718.00 | 13 988.00 | | 260 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 483.00 | 10 135.00 | 22 348.00 | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 660.00 | 49 176.00 | 2 484.00 | 51 660.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 308.00 | 181 960.00 | 22 348.00 | 204 308.00 |