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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 217 177.00 | 147 069.00 | 70 108.00 | 217 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 763.00 | 110 158.00 | 23 605.00 | 133 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 36 399.00 | 11 487.00 | 47 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 687.00 | 294 007.00 | 501 680.00 | 795 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 472.00 | 294 007.00 | 580 465.00 | 874 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 175 800.00 | 173 100.00 | | 175 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 1 482.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 2 729.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 324 692.00 | 311 467.00 | | 324 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 156.00 | 108 553.00 | | 114 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | 18 518.00 | | 25 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 40 109.00 | | 45 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | 87 887.00 | | 70 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 225.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 773.00 | 260 827.00 | | 255 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 465.00 | 572 294.00 | | 580 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 036.00 | 194 819.00 | | 178 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
FD Production vendue biens | 774 257.00 | | 774 257.00 | 774 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 346.00 | | 851 346.00 | 851 346.00 |
FM Production stockée | | | 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 838.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 838.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -838.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 667.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 272.00 | 839 398.00 | | 867 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 047.00 | 836 669.00 | | 854 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 2 729.00 | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 969.00 | | 28 171.00 | 779 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 795 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 398 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 108.00 | | 28 171.00 | 383 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 976.00 | 19 485.00 | 12 453.00 | 286 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 595.00 | 19 485.00 | 12 453.00 | 286 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 609.00 | 20 909.00 | 56 796.00 | 89 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 33 143.00 | 7 484.00 | 40 627.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 736.00 | 178 036.00 | 56 796.00 | 246 736.00 |