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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 231 556.00 | 168 583.00 | 62 972.00 | 231 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 226.00 | 104 951.00 | 17 275.00 | 122 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 371.00 | 44 573.00 | 14 798.00 | 59 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 414.00 | 318 488.00 | 491 925.00 | 810 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 854.00 | | 167 854.00 | 167 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 267.00 | 318 488.00 | 659 779.00 | 978 267.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 189 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 1 536.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | 24 123.00 | | 66 154.00 |
DL TOTAL (I) | 414 969.00 | 348 815.00 | | 414 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 941.00 | 113 060.00 | | 71 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 405.00 | 18 268.00 | | 51 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 37 814.00 | | 33 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 53 724.00 | | 88 343.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 810.00 | 222 903.00 | | 244 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 779.00 | 571 718.00 | | 659 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 003.00 | 255 773.00 | | 151 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 412.00 | | 4 002.00 | 806 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 152.00 | | 4 002.00 | 409 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 895.00 | 20 594.00 | | 297 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 513.00 | 20 594.00 | | 297 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 367.00 | 23 467.00 | 71 900.00 | 95 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 597.00 | 13 753.00 | 7 844.00 | 21 597.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 903.00 | 151 003.00 | 71 900.00 | 222 903.00 |