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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 199 763.00 | 136 602.00 | 63 161.00 | 199 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 026.00 | 109 793.00 | 23 233.00 | 133 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 319.00 | 40 200.00 | 10 119.00 | 50 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 969.00 | 286 976.00 | 492 993.00 | 779 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 269.00 | 286 976.00 | 572 294.00 | 859 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 173 100.00 | 138 500.00 | | 173 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 482.00 | 1 466.00 | | 1 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 34 616.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 311 467.00 | 308 738.00 | | 311 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 553.00 | 45 683.00 | | 108 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 518.00 | 26 566.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 109.00 | 30 281.00 | | 40 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 887.00 | 100 177.00 | | 87 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 1 601.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 827.00 | 204 308.00 | | 260 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 294.00 | 513 046.00 | | 572 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 819.00 | 181 960.00 | | 194 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
FD Production vendue biens | 736 879.00 | | 736 879.00 | 736 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 888.00 | | 798 888.00 | 798 888.00 |
FM Production stockée | | | 3 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 569.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 569.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -569.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 096.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 398.00 | 836 597.00 | | 839 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 669.00 | 801 980.00 | | 836 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 34 616.00 | | 2 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 463.00 | | 71 505.00 | 709 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 779 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 603.00 | | 65 505.00 | 317 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 6 000.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 087.00 | 11 889.00 | | 275 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 706.00 | 11 889.00 | | 274 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 968.00 | 35 960.00 | 64 520.00 | 101 968.00 |
VI Groupe et associés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 816.00 | 46 332.00 | 7 484.00 | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 827.00 | 194 819.00 | 64 520.00 | 260 827.00 |