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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 332.00 | 57 950.00 | 3 382.00 | 61 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 57 950.00 | 47 106.00 | 105 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 204.00 | | 800 204.00 | 800 204.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 046.00 | | 920 046.00 | 920 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 102.00 | 57 950.00 | 967 152.00 | 1 025 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 413 622.00 | | | 413 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 404.00 | | | 646 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 152.00 | | | 967 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 404.00 | | | 646 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 316.00 | | 554 316.00 | 554 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 316.00 | | 554 316.00 | 554 316.00 |
FQ Autres produits | | | 6 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 712.00 | | | 569 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 572.00 | | | 546 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 056.00 | | 4 000.00 | 101 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | 4 000.00 | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 800.00 | 2 150.00 | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 800.00 | 2 150.00 | | 55 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 622.00 | 413 622.00 | | 413 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 718.00 | 98 994.00 | 43 724.00 | 142 718.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 404.00 | 646 404.00 | | 646 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
ST Autres comptes | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 916.00 | | | 346 916.00 |