|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 376.00 | 73 539.00 | 77 837.00 | 151 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 100.00 | 73 539.00 | 121 561.00 | 195 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BZ Autres créances | 513 751.00 | | 513 751.00 | 513 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 568.00 | | 357 568.00 | 357 568.00 |
CF Disponibilités | 254 159.00 | | 254 159.00 | 254 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 980.00 | | 1 182 980.00 | 1 182 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 080.00 | 73 539.00 | 1 304 541.00 | 1 378 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 386 643.00 | | | 386 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 431 380.00 | | | 431 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
EA Autres dettes | 400 773.00 | | | 400 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 161.00 | | | 873 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 541.00 | | | 1 304 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 161.00 | | | 873 161.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 564.00 | | 640 564.00 | 640 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 564.00 | | 640 564.00 | 640 564.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 012.00 | | | 642 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 659.00 | | | 605 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 772.00 | | 71 328.00 | 123 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | | 71 328.00 | 80 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 721.00 | 9 818.00 | | 63 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 721.00 | 9 818.00 | | 63 721.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 773.00 | 400 773.00 | | 400 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 317.00 | 456 317.00 | | 456 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 977.00 | 571 253.00 | 43 724.00 | 614 977.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 161.00 | 873 161.00 | | 873 161.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
ST Autres comptes | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
YT Sous‐traitance | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 164.00 | | | 354 164.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |