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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 741.00 | 59 950.00 | 14 791.00 | 74 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 466.00 | 59 950.00 | 58 516.00 | 118 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 781.00 | | 670 781.00 | 670 781.00 |
CF Disponibilités | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 036.00 | | 979 036.00 | 979 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 501.00 | 59 950.00 | 1 037 551.00 | 1 097 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 354 160.00 | | | 354 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
EA Autres dettes | 396 662.00 | | | 396 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 392.00 | | | 683 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 551.00 | | | 1 037 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 392.00 | | | 633 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 096.00 | | 555 096.00 | 555 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 096.00 | | 555 096.00 | 555 096.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 600.00 | | | 557 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 188.00 | | | 524 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 13 410.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 332.00 | | 13 410.00 | 61 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 950.00 | 2 000.00 | | 57 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 2 000.00 | | 57 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 662.00 | 396 662.00 | | 396 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 103.00 | 90 379.00 | 43 724.00 | 134 103.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 392.00 | 683 392.00 | | 683 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
ST Autres comptes | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |