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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 048.00 | 63 721.00 | 16 327.00 | 80 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 772.00 | 63 721.00 | 60 052.00 | 123 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BZ Autres créances | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 237.00 | | 656 237.00 | 656 237.00 |
CF Disponibilités | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 366.00 | 63 721.00 | 1 150 645.00 | 1 214 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 775.00 | | | 345 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DL TOTAL (I) | 395 028.00 | | | 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | | | 233 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
EA Autres dettes | 402 604.00 | | | 402 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 617.00 | | | 755 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 645.00 | | | 1 150 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 849.00 | | 671 849.00 | 671 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 849.00 | | 671 849.00 | 671 849.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 441.00 | | | 675 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 573.00 | | | 634 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 466.00 | | 5 307.00 | 118 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | | 5 307.00 | 74 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 950.00 | 3 771.00 | | 59 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | 3 771.00 | | 59 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 604.00 | 402 604.00 | | 402 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 947.00 | 253 223.00 | 43 724.00 | 296 947.00 |
VW T.V.A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 617.00 | 755 617.00 | | 755 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
ST Autres comptes | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YT Sous‐traitance | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 220.00 | | | 408 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |