| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 15 421.00 | 4 666.00 | 20 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 735.00 | 19 070.00 | 4 666.00 | 23 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
110 Total général Actif | 193 830.00 | 19 070.00 | 174 760.00 | 193 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 665.00 | 16 374.00 | | 14 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 114.00 | 110 468.00 | | 60 114.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 705.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 799.00 | 129 547.00 | | 74 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 163.00 | 12 007.00 | | 9 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | 117.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 22 657.00 | 18 695.00 | | 22 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 3 584.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 837.00 | 55 299.00 | | 24 837.00 |
252 Charges sociales | 11 673.00 | 21 965.00 | | 11 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | 3 786.00 | | 3 550.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 866.00 | 115 460.00 | | 73 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 933.00 | 14 087.00 | | 933.00 |
280 Produits financiers | 2 898.00 | 2 228.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 139.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 422.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 2 004.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 397.00 | 13 750.00 | | 3 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |