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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 12 629.00 | 8 323.00 | 20 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 601.00 | 16 278.00 | 8 323.00 | 24 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
110 Total général Actif | 226 223.00 | 16 278.00 | 209 945.00 | 226 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 808.00 | 20 453.00 | | 14 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 380.00 | 109 670.00 | | 103 380.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | 730.00 | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 744.00 | 130 853.00 | | 120 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 734.00 | 23 484.00 | | 17 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 676.00 | -5 916.00 | | 5 676.00 |
242 Autres charges externes. | 30 292.00 | 29 326.00 | | 30 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 2 949.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 899.00 | 46 894.00 | | 42 899.00 |
252 Charges sociales | 15 113.00 | 21 470.00 | | 15 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | 5 066.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 519.00 | 123 278.00 | | 117 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | 7 576.00 | | 3 224.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 1 673.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 1 175.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 780.00 | 7 996.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |