| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 4 147.00 | 17 806.00 | 21 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 601.00 | 7 796.00 | 17 806.00 | 25 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
110 Total général Actif | 190 635.00 | 7 796.00 | 182 840.00 | 190 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 831.00 | 14 665.00 | | 24 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 358.00 | 60 114.00 | | 76 358.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 20.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 394.00 | 74 799.00 | | 101 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 456.00 | 9 163.00 | | 19 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -337.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 27 382.00 | 22 657.00 | | 27 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 323.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 753.00 | 24 837.00 | | 36 753.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | 11 673.00 | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 3 550.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 114.00 | 73 866.00 | | 106 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 720.00 | 933.00 | | -4 720.00 |
280 Produits financiers | 3 125.00 | 2 898.00 | | 3 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 365.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 463.00 | 3 397.00 | | 4 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 358.00 | | | 8 358.00 |