| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 8 213.00 | 12 739.00 | 20 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 601.00 | 11 862.00 | 12 739.00 | 24 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
110 Total général Actif | 214 221.00 | 11 862.00 | 202 359.00 | 214 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 453.00 | 24 831.00 | | 20 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 670.00 | 76 358.00 | | 109 670.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 204.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 853.00 | 101 394.00 | | 130 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 484.00 | 19 456.00 | | 23 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 916.00 | 745.00 | | -5 916.00 |
242 Autres charges externes. | 29 326.00 | 27 382.00 | | 29 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 770.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 894.00 | 36 753.00 | | 46 894.00 |
252 Charges sociales | 21 470.00 | 14 181.00 | | 21 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 3 789.00 | | 5 066.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 037.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 278.00 | 106 114.00 | | 123 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 576.00 | -4 720.00 | | 7 576.00 |
280 Produits financiers | 1 673.00 | 3 125.00 | | 1 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 63.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 693.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 685.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 996.00 | 4 463.00 | | 7 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |