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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 424 144.00 | 175 988.00 | 248 156.00 | 424 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 249.00 | 7 300.00 | 4 949.00 | 12 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 254.00 | 489 211.00 | 199 042.00 | 688 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 197.00 | 688 448.00 | 799 749.00 | 1 488 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 017 075.00 | 151 516.00 | 865 558.00 | 1 017 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
BZ Autres créances | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CF Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 795.00 | 151 516.00 | 1 277 279.00 | 1 428 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 992.00 | 839 964.00 | 2 077 028.00 | 2 916 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 569.00 | 502 364.00 | | 314 569.00 |
DH Report à nouveau | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 230.00 | -77 795.00 | | 102 230.00 |
DL TOTAL (I) | 498 266.00 | 506 036.00 | | 498 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 540.00 | 547 281.00 | | 483 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 086.00 | 192 241.00 | | 299 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 903.00 | 226 824.00 | | 102 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 863.00 | 602 667.00 | | 515 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 269.00 | 130 412.00 | | 177 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 522.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 71.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 761.00 | 1 713 018.00 | | 1 578 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 028.00 | 2 219 054.00 | | 2 077 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 155.00 | 1 385 296.00 | | 1 323 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 144.00 | 107 607.00 | | 86 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 589.00 | | 46 660.00 | 1 453 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 1 488 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 363.00 | 355 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 1 124 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 312.00 | | | 363 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 675.00 | | 46 660.00 | 1 082 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 648.00 | 68 139.00 | 11 339.00 | 631 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 2 852.00 | 7 363.00 | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 188.00 | 65 287.00 | 3 976.00 | 611 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 089.00 | 151 516.00 | 114 089.00 | 114 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 089.00 | 151 516.00 | 114 089.00 | 114 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 089.00 | 151 516.00 | 114 089.00 | 114 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 516.00 | 114 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 863.00 | 515 863.00 | | 515 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 941.00 | 140 335.00 | 235 469.00 | 395 941.00 |
VI Groupe et associés | 294 576.00 | 294 576.00 | | 294 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 720.00 | 390 720.00 | | 390 720.00 |
VW T.V.A. | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 859.00 | 1 220 253.00 | 235 469.00 | 1 475 859.00 |