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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 589.00 | 11 917.00 | 3 672.00 | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 424 144.00 | 227 351.00 | 196 793.00 | 424 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 11 370.00 | 7 652.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 079.00 | 559 692.00 | 133 387.00 | 693 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 518.00 | 810 329.00 | 689 189.00 | 1 499 518.00 |
BT Marchandises | 1 270 385.00 | 130 364.00 | 1 140 020.00 | 1 270 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
BZ Autres créances | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CF Disponibilités | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 389.00 | 130 364.00 | 1 558 025.00 | 1 688 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 907.00 | 940 694.00 | 2 247 214.00 | 3 187 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 297.00 | 416 799.00 | | 479 297.00 |
DH Report à nouveau | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | 62 498.00 | | 47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 608 763.00 | 560 764.00 | | 608 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 625.00 | 443 609.00 | | 291 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 773.00 | 337 752.00 | | 308 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 986.00 | 21 185.00 | | 105 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 174.00 | 660 553.00 | | 694 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 354.00 | 214 421.00 | | 237 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 979.00 | | |
EA Autres dettes | 540.00 | 267.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 451.00 | 1 694 766.00 | | 1 638 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 214.00 | 2 255 530.00 | | 2 247 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 773.00 | | | 308 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 491.00 | | 1 027.00 | 1 498 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 589.00 | | | 355 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 219.00 | | 1 025.00 | 1 135 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 2.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 497.00 | 62 832.00 | | 747 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 1 880.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 461.00 | 60 952.00 | | 737 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 228.00 | 130 364.00 | 152 228.00 | 152 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 228.00 | 130 364.00 | 152 228.00 | 152 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 228.00 | 130 364.00 | 152 228.00 | 152 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 364.00 | 152 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 174.00 | 694 174.00 | | 694 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VB T. V. A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 783.00 | 58 765.00 | 102 018.00 | 160 783.00 |
VI Groupe et associés | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
VW T.V.A. | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 451.00 | 1 536 433.00 | 102 018.00 | 1 638 451.00 |