| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 424 144.00 | 278 679.00 | 145 465.00 | 424 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 16 325.00 | 3 746.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 345.00 | 615 831.00 | 97 514.00 | 713 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 833.00 | 926 423.00 | 594 410.00 | 1 520 833.00 |
BT Marchandises | 1 291 940.00 | 228 729.00 | 1 063 211.00 | 1 291 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 317.00 | | 307 317.00 | 307 317.00 |
BZ Autres créances | 251 317.00 | 31 171.00 | 220 146.00 | 251 317.00 |
CF Disponibilités | 968 231.00 | | 968 231.00 | 968 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 821.00 | 259 900.00 | 2 574 921.00 | 2 834 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 654.00 | 1 186 323.00 | 3 169 331.00 | 4 355 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 111.00 | 599 963.00 | | 787 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 148.00 | 187 149.00 | | 267 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 059.00 | 795 911.00 | | 1 063 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 327.00 | 252 239.00 | | 920 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 277.00 | 153 225.00 | | 77 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 939.00 | 54 349.00 | | 173 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 372.00 | 496 233.00 | | 638 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 128.00 | 243 344.00 | | 295 128.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 557.00 | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 271.00 | 1 247 718.00 | | 2 106 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 331.00 | 2 043 629.00 | | 3 169 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 490.00 | 1 205 396.00 | | 2 076 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 934.00 | | 18 899.00 | 1 501 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 589.00 | | | 355 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 660.00 | | 18 899.00 | 1 138 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 856.00 | 57 567.00 | | 868 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 1 792.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 059.00 | 55 775.00 | | 855 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 276.00 | 228 729.00 | 218 276.00 | 218 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 447.00 | 228 729.00 | 218 276.00 | 249 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 447.00 | 228 729.00 | 218 276.00 | 249 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 729.00 | 218 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 372.00 | 638 372.00 | | 638 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 307 317.00 | 307 317.00 | | 307 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 081.00 | 838 300.00 | 29 781.00 | 868 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VI Groupe et associés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 793.00 | | | 853 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 664.00 | 573 664.00 | | 573 664.00 |
VW T.V.A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 333.00 | 1 902 552.00 | 29 781.00 | 1 932 333.00 |