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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 589.00 | 10 037.00 | 5 552.00 | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 424 144.00 | 201 687.00 | 222 457.00 | 424 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 8 910.00 | 10 112.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 054.00 | 526 864.00 | 165 190.00 | 692 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 491.00 | 747 497.00 | 750 994.00 | 1 498 491.00 |
BT Marchandises | 1 348 505.00 | 152 228.00 | 1 196 277.00 | 1 348 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BZ Autres créances | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 764.00 | 152 228.00 | 1 504 536.00 | 1 656 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 255.00 | 899 726.00 | 2 255 530.00 | 3 155 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 799.00 | 314 569.00 | | 416 799.00 |
DH Report à nouveau | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | 102 230.00 | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 560 764.00 | 498 266.00 | | 560 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 609.00 | 483 540.00 | | 443 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 752.00 | 299 086.00 | | 337 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 185.00 | 102 903.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 553.00 | 515 863.00 | | 660 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 421.00 | 177 269.00 | | 214 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 100.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 766.00 | 1 578 761.00 | | 1 694 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 530.00 | 2 077 028.00 | | 2 255 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 983.00 | 1 323 155.00 | | 1 533 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 209.00 | 86 144.00 | | 185 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 197.00 | | 16 294.00 | 1 488 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 498 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 355 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 949.00 | | 5 640.00 | 355 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 647.00 | | 10 572.00 | 1 124 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 82.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 448.00 | 65 049.00 | 6 000.00 | 688 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 88.00 | 6 000.00 | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 500.00 | 64 961.00 | | 672 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 516.00 | 152 228.00 | 151 516.00 | 151 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 516.00 | 152 228.00 | 151 516.00 | 151 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 516.00 | 152 228.00 | 151 516.00 | 151 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 228.00 | 151 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 553.00 | 660 553.00 | | 660 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
VB T. V. A. | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 774.00 | 96 991.00 | 160 783.00 | 257 774.00 |
VI Groupe et associés | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 581.00 | 1 512 798.00 | 160 783.00 | 1 673 581.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2.00 | | | 2.00 |