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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 495.00 | 9 405.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 002.00 | 29 817.00 | 6 185.00 | 36 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 34 628.00 | 18 274.00 | 52 902.00 |
BN En cours de production de biens | 433 639.00 | 87 325.00 | 346 314.00 | 433 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 580.00 | 4 766.00 | 195 814.00 | 200 580.00 |
BZ Autres créances | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 900.00 | 576.00 | 16 325.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 492.00 | 92 667.00 | 1 059 825.00 | 1 152 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 394.00 | 127 295.00 | 1 078 099.00 | 1 205 394.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 2 416.00 | 1 584.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 068.00 | 227 786.00 | | 511 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 462.00 | 293 282.00 | | -305 462.00 |
DL TOTAL (I) | 315 605.00 | 631 068.00 | | 315 605.00 |
DP Provisions pour risques | 50 276.00 | 59 226.00 | | 50 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 276.00 | 59 226.00 | | 50 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876.00 | 8 400.00 | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 189.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 560.00 | 349 774.00 | | 257 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 144 146.00 | | 51 412.00 |
EA Autres dettes | 399 246.00 | 334 231.00 | | 399 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 219.00 | 836 741.00 | | 712 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 099.00 | 1 527 035.00 | | 1 078 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 219.00 | 832 872.00 | | 712 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 638.00 | | 1 417 638.00 | 1 417 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 638.00 | | 1 417 638.00 | 1 417 638.00 |
FM Production stockée | | | -505 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 973.00 | 20 003.00 | | 13 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 774.00 | 16 903.00 | | 16 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 87.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 87.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -87.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 454.00 | 2 177 828.00 | | 958 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 917.00 | 1 884 546.00 | | 1 263 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 462.00 | 293 282.00 | | -305 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 177.00 | | 13 979.00 | 41 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 47 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | | 13 979.00 | 35 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 4 738.00 | 2 254.00 | 29 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 4 738.00 | 2 254.00 | 27 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 226.00 | 11 885.00 | 20 836.00 | 59 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327.00 | 576.00 | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | 87 901.00 | 327.00 | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 735.00 | 99 786.00 | 21 162.00 | 66 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 210.00 | 20 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 576.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 560.00 | 257 560.00 | | 257 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 246.00 | 399 246.00 | | 399 246.00 |
UX Autres créances clients | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 364.00 | 342 364.00 | | 342 364.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 219.00 | 712 219.00 | | 712 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 411.00 | -14 316.00 | | 34 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 379.00 | 31 713.00 | | 39 379.00 |
ST Autres comptes | 51 814.00 | 74 825.00 | | 51 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 879.00 | 11 895.00 | | 11 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 790 653.00 | 1 238 714.00 | | 790 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 333.00 | 62 517.00 | | 33 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 3 096.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 260.00 | -11 220.00 | | 35 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 845.00 | 460 125.00 | | 319 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 799.00 | 268 095.00 | | 152 799.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 059.00 | 1 419 664.00 | | 927 059.00 |