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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 992.00 | 3 959.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 341.00 | 415.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 584.00 | 38 919.00 | 51 665.00 | 90 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 014.00 | 46 151.00 | 57 863.00 | 104 014.00 |
BN En cours de production de biens | 917 645.00 | | 917 645.00 | 917 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
BZ Autres créances | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 715 297.00 | | 715 297.00 | 715 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 851.00 | | 2 054 851.00 | 2 054 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 865.00 | 46 151.00 | 2 112 714.00 | 2 158 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | 4 000.00 | 24.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 148.00 | 218 811.00 | | -40 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 141.00 | -258 959.00 | | 236 141.00 |
DL TOTAL (I) | 505 993.00 | 269 852.00 | | 505 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 960.00 | 101 675.00 | | 107 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 139.00 | 395 597.00 | | 436 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 155 781.00 | | 64 833.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 24 676.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 152.00 | 1 298 333.00 | | 957 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 721.00 | 1 976 062.00 | | 1 606 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 714.00 | 2 245 914.00 | | 2 112 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 721.00 | 1 976 062.00 | | 1 606 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 751.00 | | 53 264.00 | 50 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | | 52 014.00 | 44 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 1 250.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 4 123.00 | | 38 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 4 123.00 | | 36 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 330.00 | | 96 330.00 | 100 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 330.00 | | 96 330.00 | 100 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 152.00 | 957 152.00 | | 957 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
VB T. V. A. | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VI Groupe et associés | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 118.00 | 421 118.00 | | 421 118.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 721.00 | 1 606 721.00 | | 1 606 721.00 |