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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 496.00 | 4 455.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 37.00 | 719.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 33 791.00 | 2 359.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 306.00 | 40 223.00 | 8 082.00 | 48 306.00 |
BN En cours de production de biens | 196 936.00 | 91 553.00 | 105 383.00 | 196 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 325.00 | 4 766.00 | 342 559.00 | 347 325.00 |
BZ Autres créances | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 432.00 | 11.00 | 4 421.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 605 944.00 | | 605 944.00 | 605 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 285.00 | 96 330.00 | 1 210 955.00 | 1 307 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 591.00 | 136 553.00 | 1 219 038.00 | 1 355 591.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 605.00 | 511 068.00 | | 205 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | -305 462.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 388 811.00 | 315 605.00 | | 388 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 125.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 987.00 | 257 560.00 | | 636 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 291.00 | 51 412.00 | | 166 291.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 399 246.00 | | 26 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 227.00 | 712 219.00 | | 830 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 038.00 | 1 078 099.00 | | 1 219 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 227.00 | 712 219.00 | | 830 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | 4 833.00 | 52 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429.00 | 48 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 429.00 | 42 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | 4 833.00 | 47 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 4 519.00 | 508.00 | 32 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | 4 519.00 | 508.00 | 30 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 325.00 | 4 228.00 | | 87 325.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576.00 | 11.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 083.00 | 5 823.00 | 576.00 | 95 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 358.00 | 5 823.00 | 50 852.00 | 145 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | 50 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 987.00 | 636 987.00 | | 636 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 973.00 | 499 973.00 | | 499 973.00 |
VW T.V.A. | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 227.00 | 830 227.00 | | 830 227.00 |