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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 1 240.00 | 3 711.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 1 335.00 | 9 172.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 617.00 | 53 464.00 | 115 153.00 | 168 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 799.00 | 61 938.00 | 129 860.00 | 191 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 721.00 | | 1 098 721.00 | 1 098 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 954.00 | | 1 135 954.00 | 1 135 954.00 |
BZ Autres créances | 382 365.00 | | 382 365.00 | 382 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 493 488.00 | | 493 488.00 | 493 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 518.00 | | 3 140 518.00 | 3 140 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 316.00 | 61 938.00 | 3 270 378.00 | 3 332 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | 4 000.00 | 24.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 993.00 | -40 148.00 | | 5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 236 141.00 | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 352 830.00 | 505 993.00 | | 352 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 807.00 | 40 523.00 | | 357 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 937.00 | 107 960.00 | | 113 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 878.00 | 436 139.00 | | 581 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 605.00 | 64 833.00 | | 249 605.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 115.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 125.00 | 957 152.00 | | 1 614 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 548.00 | 1 606 721.00 | | 2 917 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 378.00 | 2 112 714.00 | | 3 270 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 548.00 | 1 606 721.00 | | 2 667 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 014.00 | | 87 784.00 | 104 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | | 87 784.00 | 96 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 151.00 | 15 787.00 | | 42 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 15 787.00 | | 40 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 878.00 | 581 878.00 | | 581 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 125.00 | 1 614 125.00 | | 1 614 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 954.00 | 1 135 954.00 | | 1 135 954.00 |
VB T. V. A. | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VC Groupe et associés | 293 926.00 | 293 926.00 | | 293 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 807.00 | 107 807.00 | | 357 807.00 |
VI Groupe et associés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 489.00 | 1 547 489.00 | | 1 547 489.00 |
VW T.V.A. | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 548.00 | 2 667 548.00 | | 2 917 548.00 |