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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 539.00 | 145 148.00 | 38 391.00 | 183 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 843.00 | 47 853.00 | 111 990.00 | 159 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 996.00 | 200 250.00 | 159 746.00 | 359 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BP En cours de production de services | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BT Marchandises | 533 361.00 | | 533 361.00 | 533 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 128.00 | 2 684.00 | 245 444.00 | 248 128.00 |
BZ Autres créances | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
CF Disponibilités | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 245.00 | 2 684.00 | 1 246 561.00 | 1 249 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 240.00 | 202 934.00 | 1 406 306.00 | 1 609 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 348 299.00 | | | 348 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 998 558.00 | | | 998 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 748.00 | | | 407 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 306.00 | | | 1 406 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 985.00 | 380 985.00 | | 380 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 927.00 | 333 458.00 | 50 593.00 | 394 927.00 |