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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AP Constructions | 6 175.00 | 3 511.00 | 2 664.00 | 6 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 445.00 | 246 831.00 | 142 614.00 | 389 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 382.00 | 215 557.00 | 137 825.00 | 353 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 239.00 | 473 156.00 | 288 083.00 | 761 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BN En cours de production de biens | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
BT Marchandises | 362 274.00 | | 362 274.00 | 362 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
BZ Autres créances | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CF Disponibilités | 821 108.00 | | 821 108.00 | 821 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 252.00 | | 1 641 252.00 | 1 641 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 491.00 | 473 156.00 | 1 929 335.00 | 2 402 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 543.00 | 380 922.00 | | 458 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 534.00 | 198 621.00 | | 408 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 692.00 | 20 640.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 769.00 | 1 150 184.00 | | 1 434 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 351.00 | 201 568.00 | | 192 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 17 562.00 | | 17 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 24 383.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 635.00 | 245 647.00 | | 255 635.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | 19 687.00 | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 566.00 | 516 080.00 | | 494 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 335.00 | 1 666 263.00 | | 1 929 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 186.00 | 362 760.00 | | 366 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 169.00 | | 88 168.00 | 685 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 761 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 749 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 937.00 | | 87 165.00 | 673 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 1 003.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 826.00 | 61 118.00 | 6 789.00 | 418 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 263.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 832.00 | 60 856.00 | 6 789.00 | 411 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 351.00 | 63 971.00 | 121 581.00 | 192 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 219.00 | 291 219.00 | | 291 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 605.00 | 336 605.00 | | 336 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 968.00 | 342 968.00 | 1 000.00 | 343 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 566.00 | 366 186.00 | 121 581.00 | 494 566.00 |